一、部门基本情况

（一）职能职责

为水路运输业发展服务。承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作。

（二）机构设置

中心设综合科、航道养护科、安全海事科、运输科、港口科5个内设机构。

（三）单位构成

    本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计405.30万元，支出总计405.30万元。收支较上年决算数减少82.72万元、 下降17%，主要原因是本年度减少农村水路客运成品补贴收入29.08万元、海事管理经费减少47.44万元，安全专项整治经费减少11.1万元，基本支出减少0.52万元，年初结转结余减少13.04万元，新增航道维护费5万元，新增应急救援艇运行费13.38万元。其他收入增加0.08万元。

2.收入情况。2020年度收入合计404.17万元，较上年决算数减少69.68万元，下降14.7%，主要原因是本年度减少农村水路客运成品补贴收入29.08万元、海事管理经费减少47.44万元，安全专项整治经费减少11.1万元，基本支出减少0.52万元，新增航道维护费5万元，新增应急救援艇运行费13.38万元。其他收入增加0.08万元。其中：财政拨款收入402.01万元，占99.5%；其他收入2.16万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.13万元。

3.支出情况。2020年度支出合计402.86万元，较上年决算数减少73.20万元，下降15.4%，主要原因是人员调出本年度基本支出减少3.96万元，农村水路客运成品补贴支出减少29.08万元、海事管理经费减少47.44万元，安全专项整治经费减少11.1万元，航道维护费支出增加5万元，应急救援艇运行费支出增加13.38万元。其中：基本支出 259.84万元，占64.5%；项目支出143.02万元，占35.5%。此外，结余分配0.00万元。

   4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.45万元，较上年决算数增加1.32万元，增长116.8%，主要原因是本年度其他收入结转2.17万元、基本支出结转0.28万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计403.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少71.98万 元，下降15.1%。收支下降主要原因是项目收支减少69.24万元，其中：农村水路客运成品补贴收支减少29.08万元、海事管理经费减少47.44万元，安全专项整治经费减少11.1万元，新增航道维护费5万元，新增应急救援艇运行费13.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入402.01万元，较上年决算数减少50.33万元，下降11.1%。主要原因是减少农村水路客运成品补贴收入29.08万元、海事管理经费减少47.44万元，安全专项整治经费减少11.1万元，基本支出减少0.52万元，新增航道维护费5万元，新增应急救援艇运行费13.38万元。专项业务费增加19.43万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出402.86万元，较上年决算数减少51.69万元，下降11.4%。主要原因是本年度基本支出减少1.88万元，农村水路客运成品补贴支出减少29.08万元、海事管理经费减少47.44万元，安全专项整治经费减少11.1万元，航道维护费支出增加5万元，应急救援艇运行费支出增加13.38万元，专项业务费支出增加19.43万元。      

 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.28万元，较上年决算数减少0.85万元，下降75.2%，主要原因是2019年代扣职工个税本年度清算退职工列支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.98万元，占8.2%，较年初预算数减少1.97万元，下降5.6%，主要原因是职工养老保险、职业年金年初预算编制按上年度缴费比例编制。

（2）卫生健康支出14.07万元，占3.5%，较年初预算数减少0.16万元，下降1.1%，主要原因是卫生健康支出按上年度缴费比例编制。

（3）交通运输支出344.79万元，占85.6%，较年初预算数增加86.36万元，增长33.4%，主要原因是“重庆市财政局关于提前下达2020年交通专项补助资金预算的通知”（渝财建[2019]335号）文件中转移支付市级专项未纳入年初预算。

（4）住房保障支出11.02万元，占2.7%，较年初预算数增加0.41万元，增长3.9%，主要原因是住房公积金基数调整增加。

（四） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出259.84万元。其中：人员经费237.13万元，较上年决算数增加2.96万 元，增长1.3%，主要原因是职工岗位工资变动、退休人员健康休养费变动增加。人员经费用途主要包括工资福利支出215.06万元、对个人和家庭的补助22.07万元。公用经费22.71万元，较上年决算数减少4.85万元，下降17.6%，主要原因是办公费、维修维护费、工会经费较上年的所下降。公用经费用途主要包括办公费0.04万元、手续费0.01万元、培训费0.18万元、工会经费11.74万元、福利费0.45万元 、公车运行维护费0.04万元、其他商品和服务支出10.25万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少19.43万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.22万元，较年初预算数减少2.78万元，下降39.7%，主要原因是本年度部分三公经费支出未支付。 较上年支出数减少1.00万 元，下降19.2%，主要原因是本年度部分三公经费支出未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费。

单位2020年度未发生公车购置费。

公务车运行维护费4.22万元，主要用于公务车辆的运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.22万元，增长5.5%，主要原因是公务车运行维护费年初预算按1辆预算，我单位实有车辆2辆。较上年支出数减少0.69万元，下降14.1%，主要原因是本年度部分公车运行支出未支付。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费。较上年支出数减少0.30万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.05万元，增长33.3%，主要原因是本年列支以前未支付会议费。本年度培训费支出 0.18万元，较上年决算数减少3.31万元，下降94.8%，主要原因是上年列支以前年度未支付培训费。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金143.02万元。从评价情况来看，各项业务工作稳步推进，运输管理、港口经营管理、航道管养等工作规范有序，培养新增水运企业4家、新增运力12627总吨；水上交通安全持续稳定，无安全责任事故，有效保障了人民群众的生命财产安全；船舶码头污染物全接收、在航船舶污染物排放全达标，船舶码头污染防治成效明显，水域环境质量保持良好。水路运输规范有效，出行群众生命财产安全，行业和谐稳定。社会公众满意度≥95%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70674461

     丰都县港航事务中心2020年度部门决算公开表.xls