丰都县龙河镇人民政府2019年度部门决算报表填报说明

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[ 索引号 ]	115002300086895948/2021-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县龙河镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-02-10	[ 发布日期 ]	2021-01-19

[ 索引号 ]	115002300086895948/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县龙河镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-10
[ 发布日期 ]	2021-01-19

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 6 个，比上年增减 1 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	6	-1	新增退役军人服务站，福利院合并至社保所，市政中队与村建站合并为综合执法队
一、按单位基本性质
行政单位	1	0
事业单位	5	-1	新增退役军人服务站，福利院合并至社保所，市政中队与村建站合并为综合执法队
其他
二、按执行会计制度
政府	6	-1	新增退役军人服务站，福利院合并至社保所，市政中队与村建站合并为综合执法队
民间非营利组织
企业
其他
三、按单位预算级次
一级预算单位	6	-1	新增退役军人服务站，福利院合并至社保所，市政中队与村建站合并为综合执法队
二级预算单位
三级预算单位
四、按事业单位分类		—
行政类	6	—
公益一类		—
公益二类		—
生产经营类		—
暂未明确类别		—

（二）部门录入户数说明。

2019 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计
一、单户表
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表	1	0
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入7582.96 万元，财政部门拨款对账单 7582.96 万元，核对相符，无差额。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 335.26 万元，财政部门拨款对账单 335.26 万元，核对相符，无差额。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2．主要指标上下年变动情况及原因。

本年收入7918.23万元较上年度6340.26万元增长24.89%，主要是因为涉农统筹项目增加，群众补助增加，其中政府性基金本年度335.26万元较上年95.69万元增长250.36%，主要是因为农村四好公路建设，福利院消防隐患整改，篮球比赛补助项目增加。

本年支出7929.57万元较上年6328.91万元增长25.29%，其中基本支出-日常公用经费增长本年404.59万元较上年293.86万元增长37.68%，主要是因为积极构建基层服务体系，提升服务群众、公共管理综合能力。项目支出本年5495.71万元较上年3972.30万元增长38.35%，主要是因为涉农统筹项目增加，群众补助增加，农村基础设施建设得到长足发展，本年基建支出2642.82万元较上年1702.69万元增长55.21%。

上年结转结余资金11.35万元，在本年度全部兑现支付。

本年年末实有人数75人，较上年61人增长22.95%，主要原因是本年度乡镇水管所、畜牧站合并入镇农服中心造成人员增加。

培训费本年支出3.52万元较上年5.24万元下降32.84%，主要是因为本年严控三公经费，压缩了相关支出。机关运行经费本年支出331.19万元，较上年160.01万元上涨106.36%，主要是因为积极构建基层服务体系，提升服务群众、公共管理综合能力。

（三）政府采购数据核对情况。

“政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”的无差异。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

审核项目	数量	提示内容	原因说明
一、审核公式	13条
1.表间公式	1条
A0-1198	1条	当报表类型≠"7"（叠加汇总表）且单位性质时≠"10"（行政单位），则财决附03表25行3栏＝财决07表10栏合计行	乡镇汇总表填报
2.表内公式	12条
B278	1条	财政拨款决算数有数，则预算数应有数	我县基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算
B279	2	如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。	丰财〔2019〕1142号，丰财〔2019〕1300号,丰财〔2019〕890号,丰财〔2019〕1142号，丰财〔2019〕1300号,丰财〔2019〕890号等
B383	1	财政拨款决算数有数，则年初预算数应有数	我县基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算
B730	1	有其他工资福利支出请说明经费构成及金额	平时考核574300元，应休未休年休假565600元
B735	1	有救济费，请说明开支情况！	困难人员临时生活救助96.8192万元，襄渝铁路补助10.221万元
B736	1	有个人农业生产补贴，请说明开支情况！	扶持村集体经济282万元，扶贫车间40万元,魔芋基地种子采买4万元，农业生产发展资金1.31万元,"渝大嫂" 长毛兔养殖补助5万元
B954	1	项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！	用于人居环境整治补助950万元，农村改厕补助137.66万元易地搬迁20.4万元,残疾人托养9.508万元，社会保障补助5万元,建卡贫困户慰问金21.338万元，农村危房改造补助95.792052万元,疑难信访16万元丰彭路占地补偿7.12103万元和农业生产补贴332.3053万元
B1330	1	有其他工资福利支出请说明经费构成及金额	平时考核574300元，应休未休年休假565600元
B1335	1	有救济费，请说明开支情况！	困难人员临时生活救助96.8192万元，襄渝铁路补助10.221万元
B1336	1	有个人农业生产补贴，请说明开支情况！	扶持村集体经济282万元，扶贫车间40万元,魔芋基地种子采买4万元，农业生产发展资金1.31万元,"渝大嫂" 长毛兔养殖补助5万元
B1554	1	项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！	用于人居环境整治补助950万元，农村改厕补助137.66万元易地搬迁20.4万元,残疾人托养9.508万元，社会保障补助5万元,建卡贫困户慰问金21.338万元，农村危房改造补助95.792052万元,疑难信访16万元丰彭路占地补偿7.12103万元和农业生产补贴332.3053万元
二、审核模板	—
1	0个

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.无对部门决算报表指标设置的建议。

2.无对审核公式和模板的修改意见。

3.无对部门自行增加的审核公式和模板的建议。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．本年度无其他收入，无从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款，无从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款，无纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。

2.本年末无结余，无分配转入其他的情况。

3．“项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”；列支“对个人和家庭的补助”2176.78万元。主要用于人居环境整治补助950万元，优抚人员生活补助296.41万元，农村改厕补助137.66万元，扶持村集体经济282万元，扶贫车间补助40万元,老党员生活补助43.22万元，易地搬迁补助20.4万元,残疾人托养费9.51万元，社会保障补助5万元,建卡贫困户慰问金21.34万元，农村危房改造补助95.79万元,疑难信访16万元，丰彭路占地补偿7.12万元，魔芋基地种子采买4万元,"渝大嫂" 长毛兔养殖补助5万元。

5. “支出明细表”中列支“其他工资福利支出” 113.99万元，用于平时考核57.43万元，应休未休年休假56.56万元。

6.“支出决算明细表”中，无本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

7.本年度三公”经费共计开支51.81万元，其中：公务接待费22.17万元，年初预算22.42万元，较上年23.14万元下降4.19%。无因公出国（境）费用支出，本年度公务接待275批次，1923人。会议费10.15万元，年初预算17.14万元，较上年10.98万元下降7.56%。培训费3.52万元，年初预算12.14万元，较上年5.24万元下降32.82%。公车运行维护费本年15.97万元，年初预算16.00万元，较上年15.998万元下降0.18%。通过固化内控管理制度，落实中央八项规定，降低行政成本。

本单位公车保有7辆。其中机要通讯用车5辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

8.本年行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出330.18万元，主要用于办公费13.60万元、邮电费24.61万元、电费8.03万元、水费3.91万元、差旅费9.27万元、维修（护）费8.24万元、培训费3.52万元、公务接待费19.90万元、劳务费127.57万元、工会经费35.766万元、公车运行维护费14.63万元、其他交通费25.47万元、其他商品和服务支出33.64万元。较上年170.02万元增长106.36%，主要是因为积极构建基层服务体系，提升服务群众、公共管理综合能力。

9.本年度单位长聘人员4人，其中大学生村官2人、“三支一扶”1人、西部志愿者1人，经费来源于单位预算安排和预算内调剂使用资金。

六、调整预算数备案说明

本年一般公共预算财政拨款预算2523.17万元，调整预算数7582.96万元。主要是因为丰财〔2019〕1142号、丰财〔2019〕1300号、丰财〔2019〕890号、丰财〔2019〕1142号、丰财〔2019〕1300号、丰财〔2019〕890号等资金文件调整。政府性基金预算财政拨款预算收入年初预算为0万元，调整预算数335.26万元主要是因为我县基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算。

七、党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响

机构改革后，新增独立核算机构退役军人服务站，福利院合并至社保所，市政中队与村建站合并为综合执法队。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位对场镇清扫保洁、信访维稳、消防应急等项目进行了预算绩效考核，并对各项基建、非基建项目进行了绩效管理。从“目标管理、过程健康、绩效考评、持续改进”四个基本维度开展工作，提高资金运作效能，保障居民生产生活，促进镇域经济发展。

九、其他需要说明的情况

无

十、部门决算管理工作

（一）部门决算工作情况总结。本单位财务管理、决算组织、编报等工作均严格按照财政部门要求开展，组织有序，实施有力，按时保质保量完成。

（二）部门决算工作下一步计划。将严格按照财政部门要求，开展好部门决算审核完善及公开工作。

丰都县龙河镇人民政府

2020年2月10日

附件下载：

2019决算报表.xls

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