一、部门基本情况

丰都县虎威镇中心小学校属公益一类事业单位,位于丰都县虎威镇大池居委鹦鹉街119号,占地面积13198平方米,校舍面积7512平方米。现有小学教学班16个(中心校11个、红岩教学点6个),学前教育4个班(中心园3个,红岩教学点1个),在校小学学生374人,幼儿园学生70人,实有教职工75人,临时聘任人员6人,退休人员64人,遗属人员9人。一年来,本校认真学习和落实上级部门的文件精神,全面落实义务教育经费保障政策,认真完成教育教学活动和其他日常工作任务,进一步发挥职能作用,切实加强财务管理,不断提高教育经费的使用效益。

(一)职能职责。

丰都县虎威镇中心小学校主要职能是义务教育公办学校,实施小学阶段义务教育及学前教育,承担本辖区内小学阶段义务教育及学前教育,提高学生的综合素质,培养学生多样化发展及良好品德,从事小学教育及学前教育相关服务。

(二)机构设置。

虎威镇中心小学校现设党群办公室、教导处、教科处、后勤处、德育处、信息技术中心等,中心幼儿园现设中心园办公室等。设领导职数7人,其中:副校长1人(主持工作),园长1人,内设中层干部6人。

(三)单位构成。

本单位无纳入2022年度部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,060.18万元(其中收入合计2019.16万元、年初结转和结余41.02万元),支出总计2,060.18万元(其中本年支出2040.69万元、年末结转和结余19.49万元)。收支较上年决算数增加652.24万元,增长46.3%,主要原因是2022年度红岩完小和人和完小撤并为教学点后,所有收入支出列入中心校决算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,019.16万元,较上年决算数增加611.22万元,增长43.4%,主要原因是2022年度红岩完小和人和完小撤并为教学点后,所有收入列入中心校决算。其中:财政拨款收入1,968.64万元,占97.5%;事业收入19.97万元,占1%;其他收入30.55万元,占1.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余41.02万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,040.69万元,较上年决算增加638.09万元,增长45.5%,主要原因是2022年度红岩完小和人和完小撤并为教学点后,所有收入列入中心校决算。其中:基本支出1,955.55万元,占95.8%;项目支出85.14万元,占4.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余19.49万元,较上年决算数增加14.16万元,增长265.7%,主要原因是年末课后延时服务费未支出形成非财政补助结余较大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,004.28万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加613.26万元,增长44.1%。主要原因是2022年度红岩完小和人和完小撤并为教学点后,所有财政拨款收入支出列入中心校决算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,968.34万元,较上年决算数增加581.03万元,增长41.9%。主要原因是2022年度红岩完小和人和完小撤并为教学点后,所有一般公共预算财政拨款收入列入中心校决算。较年初预算数增加545.60万元,增长38.3%。主要原因是撤并学校预算经费未计入中心校和本年度公用经费、营养午餐、学生资助、食堂从业人员工资、保安工资等项目未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余35.64万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,003.98万元,较上年决算数增加616.67万元,增长44.5%。主要原因是2022年度红岩完小和人和完小撤并为教学点后,所有一般公共预算财政拨款支出列入中心校决算。较年初预算数增加581.24万元,增长40.9%。主要原因是撤并学校预算经费未计入中心校和本年度公用经费、营养午餐、学生资助、食堂从业人员工资、保安工资等项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,486.01万元,占74.2%,较年初预算数增加551.80,增长59.1%,主要原因是撤并学校教育经费支出列入中心校决算和财政追加本年度生均公用经费、贫困生生活补助、营养午餐等项目费用。

(2)社会保障与就业支出325.31万元,占16.2%,较年初预算数增加29.44万元,增长10%,主要原因是撤并学校退休人员休养费和社会保障与就业支出列入中心校决算。

(3)卫生健康支出102.74万元,占5.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无增长。

(4)住房保障支出89.92万元,占4.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,919.14万元。其中:人员经费1,828.96万元,较上年决算数增加588.78万元,增长47.5%,主要原因是撤并学校人员经费支出列入中心校决算造成增长加大。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金及保安工资社保、退休人员健康休养费等支出。公用经费90.19万元,较上年决算数增加21.19万元,增长30.7%,主要原因是撤并学校公用经费支出列入中心校决算造成增长加大。公用经费用途主要包括学校日常开支。如办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会福利费、维修费、劳务费、租赁费、学生活动费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.30万元,较上年决算数减少3.41万元,下降91.9%,主要原因是本年只收入残疾人事业彩票公益金0.3万元无少年宫彩票公益金收入。本年支出0.30万元,较上年决算数减少3.41万元,下降91.9%,主要原因是本年支出只有残疾人事业彩票公益金0.3万元,无少年宫彩票公益金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2022年度无三公经费收支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度因公出国(境)费用0.00万元,主要是我单位未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是我单位2022年和2021年均未发生因公出国(境)费用,与上年持平。

2022年度公务车购置费用0.00万元,主要是2022年度我单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2021年度和2022年度我单位未发生公务车购置费,与上年持平。

2022年度公务车运行维护费用0.00万元,主要是2022年度我单位未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2021年度和2022年度我单位未发生公务车运行维护费,与上年持平。

2022年度公务接待费用0.00万元,主要是2022年度我单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2022年度和2021年度我单位未发生公务接待费,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主主要原因是2021年度和2022年度我单位未发生会议费支出。本年度培训费支出5.91万元,较上年决算数增加1.13万元,增长23.6%,主要原因是疫情结束后,派出职工外出培训学习人次增多。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对29个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评29项,涉及资金321.05万元(其中一般公共预算310.75万元,政府性基金10.3万元)。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了学校正常运转,项目基本达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位2022年度未委托第三方机构开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年度未委托第三方重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘安贵   023-81859988。