一、部门基本情况

  （一）职能职责。

为水路运输业发展服务。承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作。

  （二）机构设置。

中心设综合科、航道养护科、安全海事科、运输科、港口科5个内设机构。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计640.28万元，支出总计640.28万元。收支较上年决算数增加234.98万元、增长58%，主要原因是本年度新增龙河航道疏浚、客渡船抗风险能力提升退市补贴、2019年燃油补贴等项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计637.83万元，较上年决算数增加233.66万元，增长57.8%，主要原因是本年度项目收入新增龙河航道疏浚项目、客渡船抗风险能力提升退市补贴项目、2019年燃油补贴项目。其中：财政拨款收入635.37万元，占99.6%；其他收入2.46万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计638.11万元，较上年决算数增加235.25万元，增长58.4%，主要原因是本年度新增支出龙河航道疏浚、客渡船抗风险能力提升退市补贴、2019年燃油补贴等项目资金。其中：基本支出259.08万元，占40.6%；项目支出379.03万元，占59.4%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.16万元，较上年决算数减少0.29万元，下降11.8%，主要原因是本年度用结转结余弥补了基本支出不足。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计635.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加232.51万元，增长57.7%。主要原因是本年度一般公共预算财政收支增加233.36万元，年初财政拨款结转结余减少0.85万元。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入635.37万元，较上年决算数增加233.36万元，增长58%。主要原因：一是本年度因社保基数、医保基数、住房公积金基数、退休职工健康休养费调整，故社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入增加；二是本年度新增龙河航道疏浚项目、客渡船抗风险能力提升退市补贴项目、2019年燃油补贴项目，故交通运输收入增加。其中：较年初预算数增加392.25万元，增长161.3%。主要原因是社保、医保基数调整增加以及项目收入未纳入年初预算编制。此外，年初财政拨款结转和结余0.28万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出635.65万元，较上年决算数增加232.79万元，增长57.8%。主要原因：一是社保基数、医保基数、住房公积金基数、退休职工健康休养费调整，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年决算数增加；二是本年度新增龙河航道疏浚项目、客渡船抗风险能力提升退市补贴项目、2019年燃油补贴项目，故交通运输支出较上年决算数增加。较年初预算数增加392.53万元，增长161.5%。主要原因是社保、医保基数调整以及项目支出未纳入年初预算编制。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是本年度列支上年未支付费用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.08万元，占6.3%，较年初预算数增加5.83万元，增长17%，主要原因是职工养老保险、职业年金基数调整及退休人员健康休养费调整增加。

（2）卫生健康支出14.92万元，占2.3%，较年初预算数增加0.22万元，增长1.5%，主要原因是职工基本医保保险、大额医疗保险基数调整增加。

（3）交通运输支出569.49万元，占89.6%，较年初预算数增加386.47万元，增长211.2%，主要原因：一是“重庆市财政局关于提前下达2021年部分交通补助资金预算的通知”（渝财建[2020]348号）文件中转移支付市级专项未纳入年初预算；二是“重庆市财政局关于提前下达2019年农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金预算的通知”（渝财公〔2019〕69号）2019年燃油补贴未纳入年初预算；三是丰财预[2021]11号存量资金安排客渡船抗风险能力提升退市补贴未纳入年初预算；四是丰财[2021]254号非税安排龙河航道疏浚项目未纳入年初预算。

（4）住房保障支出11.16万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出256.63万元。其中：人员经费217.94万元，较上年决算数减少19.19万元，下降8.1%，主要原因是职工部分绩效工资及应休未休年假报酬未发放。人员经费用途主要包括工资福利支出197.63万元、对个人和家庭的补助20.31万元。公用经费38.68万元，较上年决算数增加15.98万元，增长70.4%，主要原因是以往年度职工所退精神文明奖、应休未休年假、住房公积金超基数发放部分已列支，本年度用公用经费上缴国库。公用经费用途主要包括办公费1.68万元、电费2.08万元、会议费0.05万元、培训费1.78万元、工会经费11.12万元、福利费0.31万元 、其他商品和服务支出21.67万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计3.77万元，较年初预算数减少1.23万元，下降24.6%，主要原因是本年度部分三公经费支出未支付。较上年支出数减少0.45万元，下降10.7%，主要原因是本年度部分三公经费支出未支付。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年本单位未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

2021年本单位未发生公务车购置费用，与上年持平。

   公务车运行维护费3.77万元，主要用于公务车辆的运行维护支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降5.8%，主要原因是本年度部分公车运行支出未支付。较上年支出数减少0.45万元，下降10.7%，主要原因是本年度部分公车运行支出未支付。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2021年度未发生公务接待费。与上年支持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.89万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.16万元，增长80%，主要原因是上年会议支出在本年列支。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数增加1.80万元，增长1000%，主要原因是上年培训支出在本年列支。

  （二）机关运行经费情况说明

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

   2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金379.03万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。一是燃油补贴兑付降低了客运企业经营风险，确保营运企业正常运行，保障了广大人民群众出行利益，提升了客运服务质量；二是对使用时间久远，装备老化的老旧船舶拆解退市，消除了安全隐患，促进航运业的节能减排；三是加强安全教育培训，强化安全宣传，整治船舶对生态环境的污染；四是加强辖区的船舶、船员管理和船舶通航管理以及船舶载运货物的安全管理等，开展现场检查110次，开展船员培训1次；五是加强对海事艇趸的日常维护保养，艇囤正常运行；六是对25家水运企业开展了年度核查，新增货运企业2家，新开辟航线1条,按时按质办结审批事项367项；七是加强辖区支流64.9公里的日常巡航维护工作，加强对支流航道助导航设施的维修维护，保障航道安全畅通；八是完成了龙河航道疏浚项目工程量的80%。维护水运秩序，保障水运安全，为水路运输业发展提供了有力保障，项目基本达到了预期绩效目标。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2021年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效自评。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70674461