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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 成文日期 ] 2021-11-17 [ 发布日期 ] 2021-11-17
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-11-17
[ 发布日期 ] 2021-11-17

丰都县人民政府关于2020年决算情况的报告

丰都县人民政府

关于2020年决算情况的报告

——丰都县第十八届人大常委会第三十六次会议


一、全县收支决算情况

(一)一般公共预算。

2020年全县一般公共预算本级收入229827万元,增长2.80%,加上上年结转741万元、上级补助收入420324万元、地方政府债券转贷收入36000万元、调入资金55281万元、动用预算稳定调节基金479万元,收入总计742652万元。

全县一般公共预算本级支出703937万元,下降0.31%,加上上解支出32358万元、债务还本支出7万元、安排预算稳定调节基金1227万元、调出资金573万元、年终结余4550万元(其中:本级783万元),支出总计742652万元。

与2020年执行数相比,收入总计增加573万元,原因为我县政府性基金预算 “其他地方试点项目收益专项债券付息支出”573万元无对应政府性基金收入来源,报告执行数时,以对冲其他政府性基金调出的方式填补收入来源。市财政局审核决算时要求取消对冲,从一般公共预算调出573万元到政府性基金预算补充财力,因此一般公共预算调入资金增加573万元。

与2020年执行数相比,支出总计增加573万元。原因为调出资金增加573万元,市财政局审核决算时,对 “其他地方试点项目收益专项债券付息支出”573万元无对应政府性基金收入来源的,要求不对冲其他政府性基金调出,由一般公共预算调入财力补充,因此调出资金增补573万元。

与2020年执行数相比,上解支出减少512万元,原因为向县人大报告执行数时,市财政局尚未进行结算对账,对账后上解支出减少512万元。

与2020年执行数相比,年终结余增加512万元,原因为上解支出减少512万元,调入资金与调出资金均增加573万元品除后,导致年终结余增加512万元。

表1:2020年全县一般公共预算收支决算平衡表





单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

742079

742652

总计

742079

742652

一、本级收入

229827

229827

一、本级支出

703937

703937

税收

111524

111524

二、转移性支出

38142

38715

非税

118303

118303

上解上级支出

32870

32358

二、转移性收入

512252

512825

地方政府债务还本支出

7

7

上级补助收入

420324

420324

安排预算稳定调节基金

1227

1227

调入预算稳定调节基金

479

479

调出资金

573

调入资金

54708

55281

结转下年

4038

4550

债务转贷收入

36000

36000

上年结转

741

741

(二)政府性基金预算。

2020年全县政府性基金预算本级收入92053万元,增长16.84%,加上上级补助收入94809万元、上年结转2800万元、债务转贷收入137800、调入资金573万元,收入总计328035万元。全县政府性基金预算本级支出193535万元,增长69.62%,加上上解支出2508万元、调出资金55081万元、债务还本支出72800万元、年终结余4111万元,支出总计328035万元。

与2020年执行数相比,因上述原因,调入资金、调出资金均增加573万元。

表2:2020年全县政府性基金预算收支决算平衡表





单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

327462

328035

总 计

327462

328035

一、本级收入

92053

92053

一、本级支出

193535

193535

二、转移性收入

235409

235982

二、转移性支出

133927

134500

上级补助收入

94809

94809

调出资金

54508

55081

债务(转贷)收入

137800

137800

债务还本支出

72800

72800

调入资金

573

上解上级支出

2508

2508

上年结转

2800

2800

结转下年

4111

4111

(三)国有资本经营预算。2020年全县国有资本经营预算本级收入1000万元,下降97.64%,无上年结转及上级补助收入,收入总计1000万元。全县国有资本经营预算本级支出800万元,增长100%,加上调出资金200万元,支出总计1000万元。

与2020年执行数相比无变动。

表3:2020年全县国有资本经营预算收支决算平衡表





单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

1000

1000

总 计

1000

1000

一、本级收入

1000

1000

一、本级支出

800

800

二、转移性收入

二、转移性支出

200

200

上级补助收入

调出资金

200

200

上年结转

结转下年

(四)社会保险基金预算。

2020年全县社会保险基金当年收入382778万元,上年结余83210万元,当年支出377159万元,当年结余5620万元,累计结余88829万元。

与2020年执行数相比,收入总计增加180万元,主要为本级收入中基本养老保险基金收入增加180万元。支出总计增加180万元,一是本级支出中基本养老保险基金支出增加63271万元;二是结转下年减少63091万元。收支变动原因为向县人大报告时,基本养老社会保险基金收支尚未做好对帐工作,在办理决算时,进行了收支数据的修改。

表4:2020年全县社会保险基金预算收支决算平衡表





单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

465808

465988

总 计

465808

465988

一、本级收入

382598

382778

一、本级支出

313888

377159

基本养老保险基金收入

273682

273862

基本养老保险基金支出

210245

273516

基本医疗保险基金收入

105492

105492

基本医疗保险基金支出

98500

98500

失业保险基金收入

932

932

失业保险基金支出

2650

2650

工伤保险基金收入

2492

2492

工伤保险基金支出

2493

2493

二、上年结转

83210

83210

二、结转下年

151920

88829

二、县本级收支决算情况

(一)一般公共预算。

2020年县本级一般公共预算本级收入年初预算数为223600万元,经县第十八届人民代表大会第五次会议审议通过的调整预算数为228600万元,变动预算数为228600万元,决算数为229827万元,增长2.80%,为变动预算数的105.37%,加上上年结转57万元、上级补助收入420324万元、地方政府债券转贷收入36000万元、调入资金55281万元、动用预算稳定调节基金479万元,收入总计741968万元。

县本级一般公共预算本级支出年初预算数为546529万元,调整预算数为575242万元,变动预算数为584142万元,决算数为579412万元,下降0.19%,为变动预算数的99.19%,加上上解支出32358万元、补助下级支出127608万元、调出资金573万元、安排预算稳定调节基金1227万元、债务还本支出7万元、年终结余783万元(全部为专项转移支付结转),支出总计741968万元。

与2020年执行数相比:一是收入总计增加573万元,原因为调入资金增加;二是支出总计增加573万元,原因为调出资金增加573万元;三是结转下年增加512万元,原因为上解支出减少512万元,调入资金与调出资金均增加573万元品除后,导致年终结余增加512万元。

表5:2020年县本级一般公共预算收支决算平衡表





单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

741395

741968

741395

741968

一、本级收入

229827

229827

一、本级支出

579412

579412

税收

111524

111524

二、转移性支出

161983

162556

非税

118303

118303

上解上级支出

32870

30984

二、转移性收入

511568

512141

地方政府债务还本支出

7

7

上级补助收入

420324

420324

安排预算稳定调节基金

1227

1227

调入预算稳定调节基金

479

479

调出资金


573

调入资金

54708

55281

补助下级支出

127608

127608

债务转贷收入

36000

36000

结转下年

271

783

上年结转

57

57

(二)政府性基金预算。

2020年县本级政府性基金预算收入年初预算数为100000万元,调整预算数为100600万元,变动预算数为100600万元,决算数为92053万元,增长16.84%,为变动预算数的91.50%,加上上级补助收入94809万元、上年结转468万元、地方政府债务收入137800万元、调入资金573万元,收入总计325703万元。

县本级政府性基金预算支出年初预算数为66468万元,调整预算数为155958万元,变动预算数为184350万元,决算数为151323万元,增长59.17%,为变动预算数的82.08%,加上上解支出2508万元、调出资金55081万元、补助下级支出42173万元、地方政府债务还本支出72800万元、年终结余1818万元,支出总计325703万元。

与2020年执行数相比,收入总计增加573万元,原因为调入资金增加573万元;支出总计增加573万元,原因为:一是本级支出减少1万元,二是补助乡镇支出增加1万元,三是调出资金增加573万元。

表6:2020年县本级政府性基金预算收支决算平衡表





单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

325130

325703

总计

325130

325703

一、本级收入

92053

92053

一、本级支出

151324

151323

二、转移性收入

233077

233650

二、转移性支出

173806

174380

上级补助收入

94809

94809

补助下级支出

42172

42173

下级上解收入

调出资金

54508

55081

债务转贷收入

137800

137800

债务还本支出

72800

72800

调入资金


573

上解支出

2508

2508

上年结转

468

468

结转下年

1818

1818

(三)国有资本经营预算。

2020年县本级国有资本经营预算收入年初预算数为1000万元,调整预算数为1000万元,变动预算数为1000万元,决算数为1000万元,下降97.64%,为变动预算数的100%,无上年结转及上级补助收入,收入总计1000万元。县本级国有资本经营预算支出年初预算数为800万元,调整预算数为800万元,变动预算数为800万元,决算数为800万元,增长100%,为变动预算数的100%,加上调出资金200万元,支出总计1000万元。与2020年执行数相比无变动。

表7:2020年县本级国有资本经营预算收支决算平衡表





单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

1000

1000

总计

1000

1000

一、本级收入

1000

1000

一、本级支出

800

800

二、转移性收入

二、转移性支出

200

200

上级补助收入

调出资金

200

200

上年结转

结转下年

(四)社会保险基金预算。

2020年县本级社会保险基金当年收入382778万元,上年结余83210万元,当年支出377159万元,当年结余5620万元,累计结余88829万元。

与2020年执行数相比,收入总计增加180万元,主要为本级收入中基本养老保险基金收入增加180万元。支出总计增加180万元,一是本级支出中基本养老保险基金支出63271万元;二是结转下年减少63091万元。收支变动的原因为向县人大报告时,基本养老社会保险基金收支尚未做好对帐工作,在办理决算时,进行了收支数据的修改。

表8:2020年县本级社会保险基金预算收支决算平衡表





单位:万元

收 入

执行数

决算数

支 出

执行数

决算数

总 计

465808

465988

总 计

465808

465988

一、本级收入

382598

382778

一、本级支出

313888

377159

基本养老保险基金收入

273682

273862

基本养老保险基金支出

210245

273516

基本医疗保险基金收入

105492

105492

基本医疗保险基金支出

98500

98500

失业保险基金收入

932

932

失业保险基金支出

2650

2650

工伤保险基金收入

2492

2492

工伤保险基金支出

2493

2493

二、上年结转

83210

83210

二、结转下年

68710

88829

三、重点报告事项

(一)转移支付情况。

2020年县级补助乡镇支出127608万元。

一般公共预算补助支出127608万元。其中:一般性转移支付补助支出54795万元;专项转移支付补助支出72813万元,主要用于专项扶贫、“四好”公路建设、产业就业扶持、水利建设、自然灾害防治、优抚等。

政府性基金预算专项支出42173万元。主要用于三峡后续项目、农村道路建设、农村环境整治等。

(二)预算绩效管理情况。

2020年,我县扎实开展财政财务管理绩效综合评价,有效提高了全县财政财务管理水平。对2020年部门预算县级项目449个、108036万元绩效目标重新审核、批复、公开;对31个扶贫项目、35843万元以及部门预算保民生项目进行预算执行和绩效运行“双监控”;对2019年智慧生态生猪产业建设项目、2018—2019年中市县财政专项扶贫、2018—2019年三建乡扶贫项目、2019年城乡居民基本医疗保险等4个项目、共133575.69万元进行了重点绩效评价,智慧生猪产业建设项目评价结果为“中”、中市县财政专项扶贫结果为“良”、 三建乡扶贫项目评价结果为“良”、 城乡居民基本医疗保险评价结果为“优”。同时,督促各部门对扶贫项目资金绩效开展自评。

(三)地方政府债务情况。

2020年市财政局核定我县政府债务限额106亿元,其中一般债务限额56.4亿元,专项债务限额49.6亿元。2020年底我县政府债务余额为73亿元,其中一般债务余额38.4亿元,专项债务余额34.6亿元。

2020年我县到位新增债券10.1亿元,其中:一般债券3.6亿元分配用于三建乡场镇滑坡治理、双路至横梁及青龙至十直公路农村公路建设等项目;专项债券6.5亿元分配用于水库建设、旅游基础设施提升、人民医院感染控制中心等项目建设。

2020年我县到位再融资债券7.28亿元,全部为再融资专项债券资金,均用于置换专项债券到期本金偿还。

(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2020年初预算稳定调节基金余479万元,已全部纳入2020年年初预算统筹使用。2020年底因本级收入超收,形成预算稳定调节基金1227万元,已全部纳入2021年年初预算统筹使用。

2020年县本级年初预备费6200万元:一是县级部门使用5438万元,其中:北岸棚户区改造项目1850万元,城区雨污管网维护200万元,动物疫病防控200万元,人居环境整治200万元,水库除险加固116万元,松材线虫病防控工作经费27万元,污水处理厂在线监测运维393万元,乡村医生参加疫情防控补助69万元,新冠疫情防控经费30万元,新冠疫情防控一线城乡社会工作者补助200万元,疫情防控期间新聘员工稳岗补贴49万元,疫情防控期间“点对点”护送农民工返岗复工包车补贴41万元,应急管理经费173万元,应急救灾食品物资储备90万元,应急民兵训练及应急抢险经费25万元,造船厂企业搬迁费548万元,自然保护地突出问题整治277万元,综合应急经费50万元,自然保护地整治企业搬迁费用300万元,解决羊鹿沟、玉河湾等电站退出预付费用600万元。二是乡镇使用762万元,其中:松材线虫病防控工作经费148万元,松材线虫病防治24万元,污水管网破损应急处理99万元,新冠疫情防控一线城乡社会工作者补助242万元,灾害应急避险搬迁249万元。

2020年财政决算最后对账结转8661万元(一般公共预算4550万元、政府性基金预算4111万元),年初已按决算办理情况,纳入2021年年初预算8149万元(一般公共预算4038万元、政府性基金预算4111万元)安排使用,其余结转512万元将纳入预算调整安排使用。

(五)关于“三公”经费支出情况。

2020年县本级一般公共预算财政拨款年初预算“三公”经费2983.22万元,其中因公出国(境)费35.2万元,公务用车购置及运行维护费1999.8万元(公务用车购置费6万元、公务用车运行维护费1993.8万元),公务接待费948.22万元。

2020年县本级一般公共预算财政拨款实际开支“三公”经费2020.4万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费1633.1万元(公务用车购置费410.4万元、公务用车运行维护费1222.7万元),公务接待费387.3万元。

经比较分析,2020年县本级一般公共预算财政拨款实际开支“三公”经费2020.4万元较上年决算减少127.1万元、下降5.92%,较年初预算减少968.22万元、下降32.27%。“三公”经费下降的主要原因是我县严格遵守中央八项规定精神,严控公务用车运行维护费、公务接待人员数量和接待标准。

因公出国(境)费0元,较上年决算减少20万元,较年初预算减少35.2万元,主要是理顺出国(境)的审批,严格控制外出考察学习,加之新冠疫情影响,因此该项经费无支出。公务用车购置及运行维护费1633.1万元,较上年决算增加435.8万元、增长27.85%,较年初预算减少366.7万元、下降18.34%,其中:公务用车购置费410.4万元,较上年决算增加254.4万元、增长163.08%,较年初预算增加404.4万元,主要是按照上级“过紧日子”精神,强化了对车辆购置的管控,年初预算仅为6万元。年中通过严格审批实施车辆购置的有:县机关事务中心147.38万元、县生态环境局83.9万元、县应急管理局76.14万元、县城市管理局30.68万元、县医疗保障局25.96万元、县公安局25.88万元、县教委中小学教师发展中心20.47万元。公务用车运行维护费1222.7万元,较上年决算1408万元减少185.3万元、下降13.16%,较年初预算减少771.1万元、下降38.67%,主要是车改后,加强了集中车辆的运行管理,节省了开支。公务接待费387.4万元,较上年决算减少176.6万元、下降31.31%,较年初预算减少560.82万元、下降59.15%,主要是各部门严格执行中央八项规定精神,进一步严格公务接待规定。

(六)审计意见的整改落实情况。

市审计局依法对我县2020年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了整改意见,目前相关部门正在抓紧落实。按照相关要求,整改情况将专题报告。


附件:1.2020年县本级一般公共预算收支决算表

2.2020年县本级一般公共预算支出决算表

3.2020年县本级一般公共预算基本支出决算表(分功能科目)

4.2020年县本级一般公共预算基本支出决算表(分经济科目)

5.2020年县本级一般公共预算转移性收支决算表

6.2020年县本级一般公共预算转移性支出决算表(分乡镇)

7.2020年县本级一般公共预算转移性支出决算表(分项目)

8.2020年县本级政府性基金预算收支决算表

9.2020年县本级政府性基金预算支出决算表

10.2020年县本级政府性基金预算转移性收支决算表

11.2020年县本级国有资本经营预算收支决算表

12.2020年县本级国有资本经营预算转移性收支决算表

13.2020年县本级社会保险基金预算收支决算表

14.2020年地方政府债务限额及余额决算情况表

15.2020年地方政府债券使用情况表

16.2020年地方政府债券相关情况表

17.2020年县本级“三公”经费决算汇总情况



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