一、部门基本情况

(一)职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育工作服务。负责对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

(二)机构设置

幼儿园设有办公室、保教处、德育处、后勤处。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计755.48万元,支出总计755.48万元。收支较上年决算数增加160.18万元,增长26.9%,主要原因是招生规模扩大,运行经费和人员工资五险的支出大幅增长。

2.收入情况。2022年度收入合计713.22万元,较上年决算数增加120.01万元,增长20.2%,主要原因是成立分园(龙成幼儿园),招生规模扩大,事业收入增加。其中:财政拨款收入413.46万元,占58%;事业收入270.35万元,占37.9%;其他收入29.41万元,占4.1%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余42.27万元。

3.支出情况。2022年度支出合计679.55万元,较上年决算增加126.52万元,增长22.9%,主要原因是成立分园(龙成幼儿园),各项支出增加。其中:基本支出452.85万元,占66.6%;项目支出226.7万元,占33.4%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余75.93万元,较上年决算数增加33.66万元,增长79.6%,主要原因是本单位办园规模扩大,收入增加,导致结转结余金额增大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计413.46万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加14.87万元,增长3.7%。主要原因是本单位办园规模扩大,招生规模扩大,收入增加;同时,本单位在编人员少,临聘教职工占绝大多数,导致劳务费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入413.46万元,较上年决算数增加14.87万元,增长3.7%。主要原因是,招生规模扩大,收入增加。较年初预算数增加330.42万元,增长397.9%。主要原因是本单位2021年度新增在编人员,增加年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出413.46万元,较上年决算数增加14.87万元,增长3.7%。主要原因是办园规模扩大,各项支出增加。较年初预算数增加330.42万元,增长397.9%。主要原因是本单位2022年度新增在编人员,增加年初预算

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长%,主要原因是上年无结转结余,本年结转结余与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出390.52万元,占94.5%,较年初预算数增加330.42,增长549.8%,主要原因是本单位校舍是小区配套幼儿园,属于交钥匙使用工程,缺乏完善配套设施,各项设施设备要根据幼儿园保教工作的需要重新整改投入,支出和预算增加。

(2)社会保障与就业支出11.39万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是社会保障缴费基数与就业支出标准一致。

(3)卫生健康支出5.85万元,占1.4%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是卫生健康缴费基数无调整。

(4)住房保障支出5.7万元,占1.4%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是住房保障缴费基数无调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.76万元。其中:人员经费135.41万元,较上年决算数增加32.07万元,增长31%,主要原因是在编人员增加,支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他福利支出等。公用经费51.35万元,较上年决算数减少17.75万元,下降25.7%,主要原因是全体师生员工厉行节约,后勤管理部门严格贯彻执行“过紧日子”思想,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、维修费、水费、电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是与上年支出持平。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是与上年支出持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是.....(A由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车维护费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车维护费支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车维护费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车维护费支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长%,主要原因是本单位没有产生会议支出。本本年度培训费支出2.72万元,较上年决算数增加2.23万元,增长455.1%,主要原因是业务工作需要,培训费支出增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体7个项目开展了绩效自评,涉及资金462.2万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金274.2万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

林雪琴   023-70727233