关于重庆市丰都县水环境综合治理一期ppp项目实施方案批复

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[ 索引号 ]	11500230008686166Y/2020-01256	[ 发文字号 ]	丰都发改委发〔2020〕478号
[ 主题分类 ]	环境监测、保护与治理	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 成文日期 ]	2020-11-27	[ 发布日期 ]	2020-11-27

[ 索引号 ]	11500230008686166Y/2020-01256
[ 发文字号 ]	丰都发改委发〔2020〕478号
[ 主题分类 ]	环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-11-27
[ 发布日期 ]	2020-11-27

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申报重庆市丰都县水环境综合治理一期ppp项目实施方案批复的函》（丰都住建委函〔2020〕206号）收悉，按照县政府常务会议和县委常委会议精神，经研究，现对实施方案批复如下：

一、项目实施单位

丰都县住房和城乡建设委员会

二、项目建设地点

三元镇、青龙乡、树人镇、十直镇、双龙镇、兴龙镇、董家镇、许明寺镇、太平坝乡、都督乡、暨龙镇、栗子乡、双路镇、龙河镇、武平镇、江池镇、包栾镇、湛普镇、兴义镇、龙孔镇、仙女湖镇、南天湖镇、三建乡、社坛镇、名山街道、三合街道等乡镇和街道。

三、建设内容及规模

一期PPP项目包含管网检测与排查，乡镇污水管网新建，污水处理厂升级改造，村级污水处理站升级改造，龙河、汀溪河、碧溪河流域污染源治理、水源地规范化建设、污水处理存量资产置换、智慧水务建设等。

（一）丰都县域城镇及各乡镇排水管道排查整治，包含清淤、疏通、降水、导流、临时封堵、施工围挡等措施，并对水天坪组团排水管道进行修复。

（二）排水管网新建、修复、完善工程包含三元镇、青龙乡等23个乡镇，总建设长度为209.749km。高家镇、仁沙镇、社坛镇、保合镇、虎威镇等乡镇排水管网不纳入本次项目。

（三）农村污水处理站升级改造工程包含开花寺村污水处理站等82座村级污水处理站及其配套设施的升级改造。

（四）乡镇污水处理厂升级改造工程包括虎威镇、水天坪工业园区污水处理厂等在内的27座镇级污水处理厂升级改造。高家镇污水处理厂已提标改造，不再纳入本项目内，庙嘴污水处理厂、北岸城市污水处理厂、包鸾污水处理厂、三元镇污水处理厂、董家镇污水处理厂不纳入本项目。

（五）污水处理存量资产置换包含已建设的30座污水处理厂、41个环境连片整治项目、32座农村污水处理站和6个排污口整治。

（六）水源地保护工程包括蒋家沟水库、沈家沟水库等22个集中式饮用水源地规范化建设，沈家沟水库、隆家沟水库等12个集中式饮用水水源地污染整治。

（七）流域污染源治理工程包括碧溪河、汀溪河和龙河流域污染源治理、管线改造等工程。其中，碧溪河干流涉及社坛镇，汀溪河干流涉及十直镇，龙河干流涉及龙河镇、江池镇、三建乡、三合街道等。

（八）智慧水务建设主要为“厂－站－网－河”相关应用系统的建立，包括智慧水务一张图、排水管网系统、水环境评估系统、河长制管理系统、门户网站与微信公众号等。

四、建设周期

项目建设工期三年。

五、项目运作模式

1．合作模式：新建项目采用PPP模式中的BOT（建设－运营－移交）模式，依法进行项目的融资、设计、建设、运营及移交；存量（包括在建）项目采用TOT（转让－运营－移交）、ROT（改建－运营－移交）模式，依法进行项目的转让、运营、移交。

2．项目公司组建：由重庆丰都环卫集团有限公司代表政府与中标的社会资本方签订股权投资协议，组建SPV项目公司。

3．股权结构：公司注册资本金8000万元，重庆丰都环卫集团有限公司作为国有平台公司代表政府出资400万元，占股5％；社会投资人出资7600万元，占股95％。

4．收益来源及分配：污水收费（除榨菜污水处理费）由政府指定的机构统一向排污单位、居民等收取污水处理费，直接拨付给项目公司；政府方出资代表所占股权不参与SPV公司收益分配和清算价值分配，不承担弥补SPV公司利润亏损和现金流缺口的责任。

5．投融资规模及筹资方式：可研批复总投资140626.96万元，实施方案对建安费用进行5％下浮，总投资为137074.76万元，最终执行价格以国家审计机关核定的决算金额为准。项目资金来源包括项目公司自筹和债务融资，项目资本金为总投资的20％，债务融资为总投资的80％。

6．项目交易模式：采用BOT＋ROT＋TOT复合模式，由政府或授权单位通过公开招标方式选定社会投资人。

7．特许经营期限：建设期3年＋运营期22年的合作模式。

8．回报机制：采用可行性缺口补助。在可行性缺口补助期间，项目公司通过收取使用者污水处理费作为项目公司收入主要来源，不足部分采取可行性缺口补助。

9．绩效考核

项目设置建设期和运营期考核机制，年可用性付费的70％作为建设期考核费用，年可用性付费的30％和年运营维护服务费作为运营期考核费用，按考核结果支付可行性缺口补助。

10．董事会及监事会构成

董事会由5名董事组成，其中政府方出资代表委派1名，中标社会资本方委派3名，公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生1名。监事会3名监事组成，其中政府方出资代表委派1名监事，中标社会资本方委派1名监事，员工代表1名。

六、边界条件框定

（一）成本边界条件框定

1．经营成本：经营成本由电费、药剂费、人员工资及福利、污泥外运费、管网维护费、修理费、管理和办公费及所得税等。

2．融资成本：除自有资金外，社会投资人主要依靠银行贷款为主，融资成本暂时按当前贷款市场报价利率（LPR）4.65％计算。在财政支付购买计算开始日如遇到人民币贷款市场报价利率调整，则按相关调价方式调整。

（二）收益边界条件框定

1．运营收入：项目建成后，丰都县人民政府按照协议授权县财政局在规定的特许经营期内，定期按照等额年金函数测算可行性付费，并根据建设期及运营期绩效考核结果向项目公司支付污水处理费。

2．支付方式：项目采用可行性缺口补助方式，运营期若年实际处理量＜年基本水量，则污水处理服务费＝实际处理量×污水处理费单价＋（基本水量－实际处理量）×污水处理费单价×80％。运营期若年实际处理量≥年基本水量，则污水处理服务费＝基本水量×污水处理费单价＋（实际处理量－基本水量）×污水处理费单价×20％。县财政将所需可行性缺口补助纳入年度预算，按每半年付费一次的方式支付给项目公司。

3．运维付费价格调整：根据电费、药剂费、人员工资、其他等参数，自项目投入运营第7年开始调价，每1年调整一次。

4．贷款利率变动调整：以开标当日5年期以上LPR值r0为基数，运营期内将每年1月1日的5年期以上LPR值r与基数r0相比较，若r／r0－1的绝对值＜3％，则不调价；若r／r0－1的绝对值＞3％，启动调价程序重新计算可用性付费。

七、社会投资人确定

采用公开招标方式。采用可用性付费的综合收益率≤6.03％、年度运营成本的合理利润率≤6％、建安工程费下浮率≥5％为报价方式进行投标，评标结合响应报价、财务实力、业绩经验、技术能力等进行综合评标中标确定社会投资人。

八、项目移交

特许经营期满，项目公司应确保污水处理设施等资产达到按合同约定的移交验收标准，无偿移交本项目设备设施、其他权利和权益、文件和资料，且应清除本项目设施设备的一切债务（包括抵押、质押或任何形式的担保）。

九、其他工作要求

请你单位根据批复内容，抓紧编制社会资本方招标文件，按照国家和重庆市PPP项目管理及地方政府债务管理有关规定，严格履行公开招标程序，强化PPP合同的编制、执行和监督。严格按照相关政策文件要求依法依规组织本项目实施，并加强项目建设、运营过程监督管理，确保项目建设投入控制有效，运营维护成本真实、准确。

丰都县发展和改革委员会

2020年9月22日

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