丰都县国库集中支付中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2023-00033	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

⑴对各预算单位财务收支实行“集中管理、统一开户、分户核算”，指导预算单位执行国家统一的会计制度，规范会计核算，全面落实会计电算化，真实、完整、准确、及时反映各单位的财务状况，做好各项会计事务工作。

⑵负责对县级预算单位的用款申请进行审核，根据预算单位的规模和具体情况，对预算单位核定合理的备用金，实行报账补款。

⑶办理财政资金拨付，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

⑷按照财政部门核定的单位年度预算，对预算单位资金使用情况进行监督控制。分析预算单位财务收支执行情况，按要求及时报送财务会计报表及有关的会计信息资料。

⑸按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系；办理预算单位账户的设立、变更和核销等事宜。

⑹认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及国家有关财经法律法规、制度和政策；制止、纠正财政违法行为；向财政、审计、监察等部门报告预算单位的重大财务事项或违法违纪行为。

（二）单位构成。

内设4个职能科室，即：综合科、受理审核科、资金支付科、会计审核科，财政供养编制人员为11人，在编在岗11人，离休干部0人，退休人员0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数240.13万元，其中：一般公共预算拨款240.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加72.96 万元，主要是人员经费和基本保障增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数240.13万元，其中：一般公共服务支出182.76万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出30.06万元，卫生健康支出10.27万元，住房保障支出17.04万元。支出较去年增加72.96万元，主要是人员经费和基本保障增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入240.13万元，一般公共预算财政拨款支出240.13万元，比2022年增加72.96万元。其中：基本支出182.76万元，比2022年增加51.19万元，主要原因是人员增加和工资调整，社会保障和就业支出30.06万元，比2022年增加12.47万元、主要用于保障社会保险缴费，卫生健康支出10.27万元，比2022年增加1.09万元、主要用于医疗保险支出，住房保障支出17.04万元、比2022年增加8.21万元、主要用于职工住房保障支出，部门正常运转的各项商品，比2022年减少1.18万元、主要用于办公费、印刷费、水、电、物业管理费、会议费、培训费、职工差旅费和其他商品服务费。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2022年增加（或减少）0万元。(丰都县国库集中支付中心2023年无项目收支，故无数据)

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年增加0.5万元(2022年未预算三公经费)。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年持平0万元，主要原因是严格执行出国出境管理规定；公务接待费0.5元，比2022年增加0.5万元(2022年未预算三公经费)，主要原因是严格执行八项管理规定；公务用车运行维护费0万元，比2022年持平，主要原因是2016年实现公务车辆改革；公务用车购置费0 万元，比2022年持平0万元；主要原因是2016年实现公务车辆改革单位就没有车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、参公事业单位运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.87万元，比上年减少1.18万元，主要原因是2022年人均3万元预算，2023年人均2.5万元预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共0个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元(丰都县国库集中支付中心2023年无绩效目标预算的支出)

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙孟辉联系方式：023－70606947

附件下载：

丰都县国库集中支付中心预算公开表.xlsx

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